Frequently Asked Question

1) Para generar el archivo de cobranza para el envió de débito automático se debe dirigir a la opción de   Recaudaciones  ->  Administrador de Lotes de Tarjetas de Créditos y Centros de Pago desde el módulo ERP en el menú de Tesorería :

2) Una vez en el Administrador de Lotes de Tarjetas de Créditos seleccionar el lote ya generado a partir del cual se quiere emitir el archivo de envío (en el ejemplo es el lote código 20):

3) Luego, en la misma ventana de Administrador de Lotes de Tarjetas de Crédito, seleccionar la opción "Regenerar Archivo":

4) Se abrirá la ventana de emisión del archivo en la cual se deberá completar el período para el cual se está enviando el débito:

La ruta en la cual se guardarán los archivos generados es la del campo "Carpeta Destino", en este caso D:\Sistemas\Cleversoft\ERP\17.