Frequently Asked Question

Para reingresar un cheque/valor por rechazo seguir los siguientes pasos:

Opción 1: **Tener en cuenta que estos pasos no generar movimientos en Cta Cte de Proveedores**

1) Ir a módulo de Tesorería.

2) Cheques.

3) Elegir Nuevo Rechazo de Cheque/Valor

2) Elegir el cheque o valor.

3) Elegir el tipo de comprobante RECHAZO DE CHEQUE DE PROPIOS/TERCEROS
Completar Detalle

Aceptar

4) Una vez hecho esto hay que generar un nueva Orden de Pago
4.1) Ir al módulo de Tesoreria.

4.2) Caja.

4.3) Elegir Nueva Orden de Pago por Egresos Varios

4.4) Seleccionar tipo de comprobante
4.5) Completar Detalle

4.6)Ir a la solapa Forma de Pago, Boton Agregar
-Seleccionar Valor
-Completar Importe a Pagar
-Luego Aceptar

Opción 2: **Tener en cuenta que estos pasos GENERAN movimientos en Cta Cte de Proveedores**

1) Ir a módulo de Tesorería.

2) Cheques

3) Elegir Nuevo Rechazo de Cheque/Valor

2) Elegir el cheque o valor.

3) Elegir el tipo de comprobante RECHAZO DE CHEQUE DE PROPIOS/TERCEROS
Completar Detalle

Aceptar

4) Una vez hecho esto hay que generar un nueva Nota de Debito (en este caso el proveedor debe generar una ND), de esta manera de genera la deuda en la Cta Cta del proveedor
4.1) Ir al módulo de Compras - Egresos
4.2) Elegir Nueva Sin Alta de Stock

5) Por ultimo se debe generar la Orden de Pago, colocando la forma de pago y aplicando la ND realizada en el paso 4)