Frequently Asked Question

¿Qué hace?
Reingresa un cheque/valor por rechazo.

¿Dónde se encuentra?
TESORERIA → CHEQUES → NUEVO RECHAZO DE CHEQUE / VALOR

Pasos:

Opción 1: Tener en cuenta que método NO GENERA movimientos en Cuentas Corrientes de Proveedores.

1. Dentro del módulo Tesorería, ir a Cheques → Nuevo Rechazo de Cheque/Valor.

2. Elegir el cheque o valor.

3. Elegir el tipo de comprobante, RECHAZO DE CHEQUE DE PROPIOS / TERCEROS, y 
completar el campo Detalle.

Luego, presionar Aceptar para guardar los cambios.

4. Al finalizar, se debe generar un nueva Orden de Pago.

5. Dentro del módulo Tesorería, ir a Caja → Nueva Orden de Pago por Egresos Varios.

6. Seleccionar tipo de comprobante, y completar el campo Detalle.

7. Posicionarse en la solapa Forma de Pago, y presionar el botón Agregar.

- Seleccionar Valor.

- Completar Importe a Pagar.

- Hacer click en Aceptar para guardar los cambios.

Opción 2: Tener en cuenta que este método GENERA movimientos en Cuentas Corrientes de Proveedores.

1. Dentro del módulo Tesorería, ir a Cheques → Nuevo Rechazo de Cheque/Valor.

2. Elegir el cheque o valor.

3. Seleccionar el tipo de comprobante RECHAZO DE CHEQUE DE PROPIOS / TERCEROS y completar el campo Detalle.

Luego, presionar Aceptar para guardar los cambios.

4. Una vez completados los pasos anteriores, hay que generar un nueva Nota de Debito (en este caso el proveedor debe generar una ND), para generar deuda en la cuenta corriente del proveedor.

5. Dentro del modulo Compras, ir a Compras → Nueva Compra Sin Alta de Stock.

6. Por ultimo, se debe generar la orden de pago, colocando la forma de pago y aplicando la nota de debito realizada en el Paso #4.