Pregunta más frecuente

CIRCUITO FONDOS FIJOS

Registrar EGRESOS del Fondo Fijo

a)Gasto chico Sin Proveedor ni retenciones/percepciones

1)Ir al menú compras y Egresos
2)Nueva Orden de pago por Egresos varios
3)Seleccionar tipo de Comprobante Orden de Pago correspondiente al fondo fijo


b)Gasto con proveedor ya existente, retenciones/percepciones

1)Ir al menú compras y Egresos
2)Seleccionar: Nueva compra de contado
3)Seleccionar la caja de Fondo fijo correspondiente
4)Ingresar todos los datos de la factura de compra
5)Ingresar la forma de pago (Efectivo)
6)Ingresar las observaciones deseadas
7)Hacer click en Aceptar
8)Elegir la Orden de Pago correspondiente (OP FF. Compras, OP FF Admin.)


Cerrar caja / Fondo Fijo

• Cuando se cierra la caja, se abre una nueva caja de forma automática.

• Al cerrar la caja, se pasa automáticamente el saldo a la nueva caja.

• Una vez cerrada la caja, no se pueden realizar más movimientos en la misma. En caso de que se tenga que anular un movimiento de una caja ya cerrada, el responsable de tesorería será el encargado de realizar dicha operación.

• 1)Ir al módulo de Tesorería.

2)Seleccionar "Cierre de Caja/Fondo Fijo".
3)Seleccionar la caja que se desee cerrar
4)Controlar que la información es correcta y luego hacer clic en el botón ACEPTAR




5) De esta manera quedará cerrada la caja y se abrirá automáticamente una caja para el período nuevo.

REPONER FONDO FIJO

OPCIÓN 1
Transferencia entre cajas
Se realiza en una sola operación de transferencia entre cajas, se registra el egreso del importe de la caja principal e ingresa el valor al Fondo Fijo.

1)Seleccionar Tesoreria
2)Seleccionar Movimientos de fondos
3)Nueva transferencia entre cajas
4)Seleccionar la caja de destino (el fondo fijo al que quiero que ingrese el importe)
5)Completar los datos de la transferencia:
Descripción: referente a la transferencia por fondo fijo
Concepto: Transferencia Fondo Fijo
Valores: Ingresar el tipo de valor EFE y el importe correspondiente





6)Hacer click en el botón ACEPTAR
Nota: De esta manera queda registrado el Egreso en la caja de la cual salió la transferencia



Y el Ingreso en el Fondo fijo






OPCIÓN 2
Se realizan dos comprobantes, una OP por el egreso de la caja principal y se realiza un comprobante de Ingreso del valor en el Fondo Fijo.

Registrar Egreso
1)Ir al menú compras y Egresos
2)Seleccionar nueva Orden de Pago por Egresos varios
3)Seleccionar el tipo de cbte. correspondiente (OP FF compras, OP FF Admin.)
4)Completar los campos de la Orden de Pago (detalle, concepto, importe, forma de pago)



5)Hacer click en el botón Aceptar.

Registrar Ingreso en el Fondo Fijo

6)Seleccionar la caja de Fondo Fijo
7)Ir al menú Ventas e Ingresos
8)Seleccionar nuevo recibo por ingresos Varios
9)Seleccionar el tipo de cbte correspondiente (Recibo Fondo Fijo)
10)Completar los campos (cobrado a, concepto, forma de pago)


11)Hacer click en el botón Aceptar.

Nota: De esta manera queda registrada en la caja la OP por el




Y el Ingreso en el Fondo fijo