Frequently Asked Question
Para generar las cobranzas de un lote de Tarjetas de Crédito / Débito Automático:
NOTA: Previamente a realizar estos pasos, se debe realizar el Procesamiento del Archivo de Respuesta de la tarjeta (VER FAQ: cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=39 )
1) Ir al módulo FACTURACIÓN Y COBRANZAS (Interface Club) o PROCESOS Y SERVICIOS(Interface ERP)
2) Ir a Nueva Cobranza por Lote.
3) Elegir una caja para generar los recibos.
4) Completar en la solapa Lote:
Tipo: Cobranza
Fecha: La fecha actual
Código de Lote / Descripción: El código debe ser ÚNICO e IRREPETIBLE para identificar el lote
Cobrador: Elegir la tarjeta que se procesará (Si no se encuentra cargarlo desde el módulo TABLAS -> Vendedores/Cobradores)
Tildar: Generar "Pagos a Cuentas" cuando el comprobante este saldado o este pendiente por un saldo menor al cobrado
Prioridad de la generación: Media o Alta (dependiendo de la cantidad de transacciones a procesar)
5) Ir a la solapa Comprobantes.
6) Ir a la solapa de abajo que dice TARJETAS
7) Elegir el lote a procesar (El cual se generó el archivo de envío a la tarjeta FAQ: cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=40)
7) Ir al botón IMPORTAR LOTE DE TARJETA.
8) Elegir el tipo de Importación de Registros:
Nota:
Cuando uno Genera un Archivo de Envío para las tarjetas se Genera un Lote de Tarjetas (el mismo que se seleccionó en el paso 7), los comprobantes de ese Lote al ser creado se encuentran en Estado PENDIENTE, una vez procesado el Archivo de Respuesta de la Tarjeta (FAQ: cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=39 ) los comprobantes del Lote cambian de estado a APROBADO o RECHAZADO (o se mantienen en estado PENDIENTE), dependiendo del formato que la tarjeta define su respuesta.
En el caso de DD Santander Rio, como la entidad pagadora envia dos archivos (uno con los clientes del Bco, y otro con los no clientes), se deben procesar los dos archivos. Esto fue probado en versiones 19.0521 en adelante.
Ej.
VISAMOV informa solo las transacciones rechazadas, por tal motivo los comprobantes que estén en el archivo se cambiaran en el lote a estado RECHAZADO y las transacciones que no estén en el archivo se mantendrán en estado PENDIENTE. Por lo tanto cuando se procesa un lote de VISA se deberá marcar PENDIENTE en esta opción.
VISA DEBLIQC informa en el archivo las transacciones APROBADAS y las RECHAZADAS. Por tal motivo cuando se procesa el archivo, las transacciones del lote cambiaran a estado APROBADA o RECHAZADAS según corresponda. Por tal motivo cuando se procesa un lote de TARJETA VISA CON FORMATO DEBLIQC se deberá marcar APROBADO en esta opción.
TARJETA NARANJA informa en el archivo las transacciones APROBADAS y las RECHAZADAS. Por tal motivo cuando se procesa el archivo, las transacciones del lote cambiaran a estado APROBADA o RECHAZADAS según corresponda. Por tal motivo cuando se procesa un lote de TARJETA NARANJA se deberá marcar APROBADO en esta opción.
Para MASTERCARD informa en el archivo de las transacciones OBSERVADAS (Ej. Cambio de Tarjetas pero cobradas) y RECHAZADAS, por lo tanto cuando se procesan se debe marcar primero las APROBADAS (para las observadas) y las PENDIENTES para el resto.
En versiones superiores a 2019.0603 se modifico el archivo de respuesta según documentación brindada por First Data
/******************************************************************************************/
Los cambios en el archivo de respuestas fueron:
cuando informa el rechazo el mismo viene con
;0-Observado-Modifique el número de tarjeta informado por el número de tarjeta actual...
anteriormente venia la información:
;Observado-Modifique el número de tarjeta informado por el número de tarjeta actual...
Cuando la tarjeta no presentaba cambios el campo nuevo numero de tarjeta se completaba con 0 (Ceros) y ahora se completa con el numero de tarjeta actual.
/********************************************************************************************/
BANCO MACRO CBU
Hay que procesar únicamente APROBADOS
SANTANDER RIO CBU
hay que procesar APROBADOS y PENDIENTES
9) Si se elige aprobado, pedirá las fechas, se deberá poner el mismo rango de fechas del mes que se envió la cobranza.
10) En la solapa FORMA DE PAGO completar la forma de Pago Cuenta Bancaria.
*) Para las Argencard / Master (si el envío fue mes adelantado por ejemplo mes 9)
Se debe procesar primero los aprobados seleccionando el lote y fecha mes 8
Luego procesar los pendientes seleccionando el lote y fecha del mes 9
**CON LA VERSIÓN SUPERIOR AL 20191223 ESTA LA COBRANZA POR LOTE EN SEGUNDO PLANO**
11) Se debe colocar el parámetro
Cob_lote_Store = 1
12) Después de Cargar el lote y la forma de pago, saldrá un cartel diciendo que "EL PROCESO SE EJECUTARA EN SEGUNDO PLANO"
13) Se abrirá una nueva ventana de CleverSoft con el proceso
-Hora Inicio: esta sera la hora en que se comenzó el proceso en segundo plano
-Hora Finalización: Esta será la hora en que terminó este proceso (esta aparece una vez terminado)
-Duración Proceso: Tiempo transcurrido, Se actualiza cada 10 seg
-Cantidad de Registros Procesados: Se actualiza cada 10 seg
14) Al finalizar el proceso verá una cartel de "PROCESO FINALIZADO" y adicional se tendrá la Hora de finalizacion