Frequently Asked Question
Esta guía puede resultar útil en los casos en los que se tenga un cheque de tercero que se haya registrado como ingreso y luego se canjeo por efectivo (con lo cual ahora se debe registrar el egreso del cheque y el ingreso del efectivo).
Luego de haber registrado el ingreso de un cheque de terceros (mediante la carga de un Nuevo Recibo de Ventas e Ingresos) dirigirse a ERP ->
Tesorería -> Cheques -> Administrador de Cheques Propios y de Terceros:
En la pestañea “1- Filtro” filtrar por los cheques en estado código 3 (“En cartera”) y seleccionar “Aplicar Filtro” para verificar que se haya cargado correctamente el cheque recibido:
En la pestañea “2- Resultado” se mostrarán todos los cheques en cartera, debería mostrarse el nuevo cheque de terceros ingresado previamente:
Luego de verificar que el cheque está correctamente ingresado, ir al menú de Compras – Egresos y seleccionar la opción “Nueva Orden de Pago por Egresos Varios”:
Al momento de cargar la Orden de Pago por Egresos Varios se debe cargar en la pestañea de “Conceptos” el concepto motivo del egreso (para agregar un nuevo concepto dirigirse a la siguiente guía: https://cleversoft-301.homeip.net/kb/faq.php?id=450):
En la pestañea de "Forma de Pago" se deben cargar las formas de pago a egresar. Seleccionar “Agregar”:
En la ventana de formas de pago seleccionar “Cheque de Terceros” y luego “Elegir Cheque”:
Dentro de la ventana de valores, se mostrarán todos los cheques en cartera. Se debe seleccionar aquel que fue canjeado por efectivo y luego “Marcar”:
Una vez que se tiene el cheque marcado, seleccionar "Elegir" y habiendo cargado el cheque como Egreso ya se puede generar el comprobante Orden de Pago por Egresos Varios:
Habiendo creado la Orden de Pago, dirigirse al menú de "Ventas e Ingresos" y seleccionar la opción de “Nuevo Recibo por Ingresos Varios”:
Al cargar el recibo por Ingresos Varios se debe también cargar el concepto motivo del nuevo ingreso:
Y luego en la pestañea de “Forma de Pago” seleccionar Efectivo para ingresar el valor canjeado:
En la ventana de selección de tipo de forma de pago, seleccionar “Efectivo”, ingresar el total del valor y luego “Aceptar”:
Luego de cargar la forma de pago efectivo podemos cargar ya el ingreso seleccionando “Aceptar” sobre la ficha del recibo:
De esta manera queda registrado ya el egreso del cheque intercambiado y el ingreso del efectivo a la caja correspondiente, en la ventana del Administrador de Cheques Propios y de Terceros se puede ya ver que el estado del cheque cambio de “En carga” a “Egresado”: